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SCENARIO 10·財務·標準化業務
顧客から小切手を受け取るたびに、小切手番号、銀行、金額、日付を1枚ずつ登録
顧客が小切手で支払う場合、経理は受領後に小切手番号、支払銀行、金額、券面の日付を登録し、どの顧客のどの売掛金に充当するかを特定して、後の取立状況を追跡できるようにします。
項目は多くありませんが、どれも間違えられません。金額を誤ると帳簿が合わず、日付を誤ると取立の追跡漏れが発生します。このような反復的でルールが明確な業務は、まず AI Agent が整理し、人が確認する方法に適しています。
ひと目でわかる
これまでのやり方
- 小切手の項目を1枚ずつ読み取る
- 顧客と対応する売掛金を確認する
- 入金記録を入力する
- 金額と日付を確認して計上する
つまずく点
項目は多くありませんが、どれも間違えられません。金額を誤ると帳簿が合わず、券面の日付を誤ると取立の追跡漏れが発生します。振出人名が顧客マスターと異なる場合は、別途確認も必要です。
AI Agent に任せた後
- 小切手の項目を1枚ずつ読み取る
- 顧客と対応する売掛金を確認する
- 入金記録を入力する
- 金額と日付を確認して計上する人による承認
小切手の認識、振出人に基づく顧客と売掛金の照合、入金記録の整理を AI Agent が行います。どの顧客のどの売掛金に充当するかは、経理が確認した後に計上します。
これまでのやり方
- 01顧客小切手を受け取り、小切手番号、支払銀行、金額、券面の日付を1枚ずつ読み取る
- 02顧客と対応する売掛金を特定する
- 03データをシステムまたは管理表に入力する
- 04金額と日付を再確認し、入力ミスがないことを確認する
支票1_EX0012345.png
範例銀行 範例支店 支払
| 項目 | 券面 |
|---|---|
| この小切手と引換えに支払う | 範例機械株式会社 |
| ニュー台湾ドル | 九万二千四百元也 |
| 数字表記 | NT$ 92,400 |
| 日付 | 中華民国 115 年 9 月 25 日 |
| !振出人印（法人印） | 範例電機工業株式会社 |
| ≠振出人印（代表者印） | （なし） |
| 線引 | この小切手は線引済みで、受取人の口座への入金に限る |
支票2_EX0098761.png
範例銀行 範例中港支店 支払
| 項目 | 券面 |
|---|---|
| この小切手と引換えに支払う | 範例機械株式会社 |
| ニュー台湾ドル | 十三万五千元也 |
| 数字表記 | NT$ 135,000 |
| !日付 | 中華民国 115 年 11 月 30 日 |
| 振出人印（法人印） | 範例金物商 |
| 振出人印（代表者印） | 代表者印 |
| 線引 | この小切手は線引済みで、受取人の口座への入金に限る |
会計システム売掛金 › 未消込明細
売掛金明細（未消込）
基準日2026-09-26ステータス未消込顧客すべて
| 顧客名 | 売掛伝票番号 | 請求書日付 | 売掛金額 | 支払期日 |
|---|---|---|---|---|
| 範例精工株式会社 | AR-2608-012 | 2026-08-05 | 186,000 | 2026-10-04 |
| !範例電機株式会社 | AR-2608-031 | 2026-08-18 | 92,400 | 2026-10-17 |
| 範例電機株式会社 | AR-2609-022 | 2026-09-12 | 48,600 | 2026-11-11 |
| !範例金物商 | AR-2608-044 | 2026-08-25 | 86,000 | 2026-10-24 |
| !範例金物商 | AR-2609-007 | 2026-09-03 | 49,000 | 2026-11-02 |
| ≠範例プラスチック株式会社 | AR-2609-015 | 2026-09-08 | 135,000 | 2026-11-07 |
| 範例金型有限会社 | AR-2609-018 | 2026-09-10 | 64,500 | 2026-11-09 |
| 範例自動車部品株式会社 | AR-2609-026 | 2026-09-15 | 73,200 | 2026-11-14 |
| 範例バルブ株式会社 | AR-2609-031 | 2026-09-19 | 48,000 | 2026-11-18 |
| 範例歯車有限会社 | AR-2609-035 | 2026-09-22 | 25,800 | 2026-11-21 |
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AI Agent に任せた後
すること基準成果物
- 01すること小切手項目の認識基準小切手番号、支払銀行と支店、口座番号、振出人、漢数字と数字の金額、券面の日付（中華民国暦を西暦に換算）、法人印と代表者印の有無を読み取る成果物各小切手の項目データ
- 02すること金額の確認と顧客の照合基準漢数字と数字の金額が一致することを確認してから、振出人に基づいて顧客を照合し、金額だけでは判断しない。名称が完全に一致しない場合は、最も近い顧客を表示して要確認とする。1枚の小切手が、複数の売掛金の合計に対応する場合もある成果物各小切手の顧客候補と売掛伝票番号
- 03すること要注意事項の表示基準振出人名と顧客名の相違、印鑑の不足、1枚の小切手に対する複数の売掛金、券面の日付が受領日より後の先日付小切手（取立追跡日を記載）、ほかの顧客に同額の売掛金がある場合を表示し、金額だけで誤って消し込まないよう注意を促す成果物要注意事項一覧
- 04すること入金記録に整理して経理へ渡す基準ステータスは計上可能と要確認のみに分け、消込済みとは記載しない成果物経理が顧客との対応関係と金額を確認した後に、記録を作成して計上する
- 人による承認
- 第 4 ステップは経理が担当します。どの顧客のどの売掛金に充当するかを経理が確認した後に計上し、AI Agent が直接消込を行うことはありません。
- 使用するプラットフォーム機能
- スキル、連携
標準化業務については、入力項目が固定され、書式が安定し、誤りを発見しやすい場合、AI が先に下書きを作成し、担当者が確認した後に計上する方法を推奨しています。小切手は項目が少なく固定されているため、この条件に該当します。確認が必要な顧客との対応関係と金額は、人が判断します。
画面は繁体字中国語版のものです。
01小切手と売掛金明細のアップロード
- 1本日受領した顧客小切手2枚のスキャンデータ。
- 2未消込の売掛金明細。
- 3振出人名が顧客名と完全に一致しない場合は、最も近い顧客を表示して「要確認」とする。
- 4名称の相違、印鑑の不足、1枚で複数明細を消し込むケース、先日付小切手を一覧化する。
02実行プロセス
- 1小切手画像2枚を1枚ずつ読み取る。
- 2売掛金明細を分析し、対応する売掛伝票を特定する。
- 3漢数字と数字の金額、印鑑を含む2枚の小切手の項目を並べて整理する。
03小切手受領記録
- 1振出人名が顧客名と異なり、代表者印もないため、ステータスを「要確認」とする。
- 21枚の小切手が売掛金2件に対応し、合計は 135,000 と一致する。名称が一致し、印鑑もそろっているため、ステータスを計上可能とする。
04要注意事項
- 1振出人名と顧客名が一致しないため、関連会社による代理支払の可能性があり、営業による確認が必要。
- 2先日付小切手の取立追跡日を 2026-11-30 とし、それまでは小切手のみを登録する。
- 3別の顧客にも 135,000 の売掛金があるが、振出人に基づいて判定しているため、誤って消し込んでいない。
- 4経理が対応関係を確認した後に、小切手受領記録を作成する。
数値
毎月 4～15 時間の削減を見込む
4–15時間「顧客小切手登録」の月間削減時間の見込み
出典：Intellicon Solutions が支援した自動車部品メーカー1社（社名非公開）
よくある質問
- AI Agent が売掛金を直接消し込みますか？
- いいえ。AI Agent は券面情報を認識して顧客との対応関係を整理するだけです。対応結果と金額を経理が確認した後に計上し、消込も引き続き経理が行うため、帳簿上の各記録は人が確認します。
- 支払者名と顧客名が異なる場合でも、正しい顧客を特定できますか？
- 可能ですが、AI Agent が独自に確定することはありません。名称が一致しない小切手や顧客を特定できない小切手は個別に表示し、経理が確認します。関連会社による代理支払など、よくある対応関係は対応表として AI SOP に組み込むことで、照合を安定させられます。
- 機密情報を含む小切手画像はどこに保存されますか？
- オンプレミスまたはハイブリッド構成を選択すれば、小切手画像を社内に保存できます。EgentWrX にはクラウド、オンプレミス、ハイブリッドの3種類の導入構成があり、閲覧権限を経理部門だけに限定することもできます。
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